基金申购会计分录怎么做

基金申购会计分录：
可以作为交易性金融资产来核算：
1.购买时：
借：交易性金融资产—成本，
贷：银行存款、其他货币资金等，
2.如果购买的基金要明年再卖，年末需要根据基金净值和购买成本的差额
借：交易性金融资产—公允价值变动，
贷：公允价值变动损益，
上面的是升值的情况，如果是贬值需要做相反分录。
3.出售时，
借：银行存款，
贷：交易性金融资产—成本，
贷：交易性金融资产—公允价值变动，
贷：投资收益。


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