基金投资公司账务处理怎么做

基金管理投资公司属于金融机构，执行金融企业会计制度，一般的账务处理如下：
公司购入投资基金时的会计分录：
借：可供出售金融资产—某基金（成本），
贷：银行存款。
收回管理基金时的会计分录：
借：银行存款，
借：投资收益（可借可贷，借方表示亏损），
贷：可供出售金融资产—某基金（成本）。


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